| Fecha | Asiento | Registró | Concepto | Detalle | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2023 | 21626 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 05/05/2023 | 22188 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS DOLARES | 5,956,622,550.00 | 0.00 |
| 30/05/2023 | 22505 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR | 710.00 | 0.00 |
| 02/06/2023 | 22590 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 23/06/2023 | 22819 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 03/07/2023 | 22922 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 10/07/2023 | 23005 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 14/07/2023 | 23052 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE CONTINENTAL S.A. G$ | 15,000.00 | 0.00 |
| 07/08/2023 | 23354 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 03/10/2023 | 30379 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 11/10/2023 | 31475 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 18/10/2023 | 32602 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS DOLARES | 3,282,472.00 | 0.00 |
| 27/10/2023 | 32735 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 16/11/2023 | 33094 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 05/12/2023 | 33476 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 05/12/2023 | 33477 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 19/12/2023 | 33813 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 03/01/2024 | 36049 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 19/01/2024 | 37396 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 648,000,000.00 | 0.00 |
| 05/02/2024 | 38045 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2024 | 40660 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 23/04/2024 | 41672 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 42850 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 03/05/2024 | 42853 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS DOLARES | 4,616,741,190.00 | 0.00 |
| 16/05/2024 | 42945 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 370,000.00 | 0.00 |
| 18/06/2024 | 43419 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 01/07/2024 | 43648 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 02/08/2024 | 44216 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 30/08/2024 | 44891 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR | 19,425,000.00 | 0.00 |
| 30/08/2024 | 44896 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 30/08/2024 | 44900 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 16/09/2024 | 45278 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 5,000,000.00 | 0.00 |
| 01/10/2024 | 45754 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS DOLARES | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 02/10/2024 | 45793 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 23/10/2024 | 46362 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 2,000,000.00 | 0.00 |
| 28/10/2024 | 46455 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 08/11/2024 | 46747 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE CONTINENTAL S.A. G$ | 435,000.00 | 0.00 |
| 08/11/2024 | 46748 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE CONTINENTAL S.A. G$ | 435,000.00 | 0.00 |
| 27/11/2024 | 49158 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 7,000,000.00 | 0.00 |
| 30/11/2024 | 49251 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR | 21,136,500.00 | 0.00 |
| 09/12/2024 | 49394 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE CHEQUES DIFERIDOS A COBRAR | 190,000.00 | 0.00 |
| 30/12/2024 | 51867 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 31/01/2025 | 53826 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 04/03/2025 | 54849 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 28/03/2025 | 55295 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 28/04/2025 | 56969 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 03/06/2025 | 59645 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 15,000,000.00 | 0.00 |
| 14/08/2025 | 65632 | DMERCADO | REPOSICION FONDOS CAJA. | REP.FONDOS DESDE ATLAS GUARANIES | 10,000,000.00 | 0.00 |
| TOTAL G$ | 11,525,653,422.00 |