| Fecha | Concepto | Detalle | Importe G$ |
|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | GASTOS OFICINA | QUIMIC BRILLO FAC 11556 | 57,000.00 |
| 02/06/2025 | COMBUSTIBLE | PUMA CALLE 2 | 8,119,773.00 |
| 02/06/2025 | COMBUSTIBLE | TRUCK SERVICE S.A. | 4,231,000.00 |
| 03/06/2025 | COMBUSTIBLE | TAYO ENERGY SRL | 2,728,660.00 |
| 03/06/2025 | PAGOS A IPS | IPS | 2,683,718.00 |
| 03/06/2025 | GASTOS CON ESCRIBANIA | RAQUEL SILGUERA DE GOMEZ FAC 10600 | 185,000.00 |
| 03/06/2025 | PAGOS EXTRAS A FUNCIONARIOS | PAGO SALARIO ANDREA | 1,322,000.00 |
| 03/06/2025 | GASTOS OFICINA | HILDEBRAND SA FAC 7078 14/05 DAVID | 490,395.00 |
| 03/06/2025 | GASTOS OFICINA | LA GERMANIA SRL FAC 48303 14/05 DAVID | 294,700.00 |
| 03/06/2025 | GASTOS OFICINA | HILDEBRAND SA FAC 17559 23/05 GEUVANI | 193,425.00 |
| 03/06/2025 | GASTOS OFICINA | LA GERMANIA SRL FAC 49279 23/05 GEUVANI | 320,450.00 |
| 03/06/2025 | GASTOS OFICINA | LA GERMANIA SRL FAC 50597 30/05 GEUVANI | 461,000.00 |
| 03/06/2025 | GASTOS OFICINA | LA GERMANIA SRL FAC 50344 28/05 GEUVANI | 179,300.00 |
| 03/06/2025 | GASTOS OFICINA | HILDEBRAN S.A 30/05 GEUVANI | 127,950.00 |
| 03/06/2025 | GASTOS OFICINA | COOP SOMMERFELD LTDA FAC 13722 FEC 02/06 | 186,400.00 |
| 03/06/2025 | PAGOS DE FLETES | TIEMSA S.A. FAC 3415 | 30,000.00 |
| 03/06/2025 | CAMARA FRIA | CAMARA FRIA CON CHEQUE. | 262,500.00 |
| 03/06/2025 | COMBUSTIBLE | COOP. COL. UNIDAS FAC 63433 08/05 JOAO | 150,000.00 |
| 04/06/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | FREDY RIVEROS FAC 275 27/05 HYUNDAI BLANCO | 1,100,000.00 |
| 04/06/2025 | TELEFONO | PAGO A TIGO | 391,000.00 |
| 04/06/2025 | DIA DE CAMPO | LUIZ G FERNANDEZ FAC 16114 PRE DIA DE CAMPO | 93,000.00 |
| 04/06/2025 | GASTOS OFICINA | SUPERC9 SA FAC 113818 | 72,950.00 |
| 04/06/2025 | GASTOS OFICINA | BOBBY NEUFELD FAC 88355 | 30,000.00 |
| 04/06/2025 | GASTOS OFICINA | SUPERC9 SA FAC 2188 LIBRERIA | 56,700.00 |
| 04/06/2025 | COMBUSTIBLE | PETRO MARETE FAC 8516 19/05 REC. G. JOAO | 200,000.00 |
| 04/06/2025 | COMBUSTIBLE | PETRO MARETE FAC 9068 27/05 REC. G. JOAO | 200,000.00 |
| 05/06/2025 | PAGOS DE FLETES | MARCELINO BARRETO FAC 36654 04/06 | 30,000.00 |
| 05/06/2025 | OBRAS SERVICIOS EN LOTES INNOVAGRO | PAGO A FRANCISCO MANO DE OBRA | 2,400,000.00 |
| 06/06/2025 | VIATICO GASTOS DE REPRESENTACION | TAPE PORA FAC 1031634 | 18,000.00 |
| 06/06/2025 | GASTOS CON ESCRIBANIA | YENNI ALVARENGA COROLLA DE KELVIN | 2,500,000.00 |
| 07/06/2025 | DIA DE CAMPO | CLAUDIO ROBERTO FISS FAC 62812 | 23,000.00 |
| 09/06/2025 | GASTOS OFICINA | HILDEBRAND S.A. FAC 18388 07/06 | 120,000.00 |
| 09/06/2025 | PAGOS DE FLETES | TIEMSA SA FAC 3508 | 30,000.00 |
| 10/06/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | WALTER NUÑEZ ADELANTO POR TRABAJO MECANICA | 1,500,000.00 |
| 10/06/2025 | GASTOS OFICINA | DONACIÓN COL. LUZ Y ESPERANZA | 1,000,000.00 |
| 10/06/2025 | GASTOS OFICINA | SUPERMERCADO C9 FAC 80047 | 383,200.00 |
| 10/06/2025 | GASTOS OFICINA | BOBBY NEUFELD H. FAC 88611 | 41,000.00 |
| 10/06/2025 | GASTOS OFICINA | LA GERMANIA FAC 56588 | 54,000.00 |
| 10/06/2025 | DIA DE CAMPO | COOP YGUAZU FAC 111248 09/06 | 70,800.00 |
| 10/06/2025 | DIA DE CAMPO | COMPAÑIA FRIESEN S.A. FAC 3270 | 42,000.00 |
| 10/06/2025 | DIA DE CAMPO | JOSE MAUEL BAEZ FAC 60 | 1,050,000.00 |
| 13/06/2025 | GASTOS OFICINA | GRAFICA SAN LUIS FAC 58806 11/06 | 390,000.00 |
| 13/06/2025 | GASTOS OFICINA | PENNER E HIJOS FAC 538899 06/06 | 15,000.00 |
| 13/06/2025 | OBRAS SERVICIOS EN LOTES INNOVAGRO | FISS ALFF, CLEOMIR SILVESTRE FAC 121027 | 258,500.00 |
| 17/06/2025 | GASTOS OFICINA | SUPERC9 FAC117280 | 116,200.00 |
| 17/06/2025 | GASTOS OFICINA | BOBBY NEUFELD H FAC 88891 | 46,000.00 |
| 18/06/2025 | PAGOS DE FLETES | TIEMSA SA FAC 3596 | 30,000.00 |
| 18/06/2025 | DIA DE CAMPO | LUIS GULLIERMO FERNANDEZ FAC 16407 | 13,000.00 |
| 18/06/2025 | VIATICO GASTOS DE REPRESENTACION | DYONARA N GOLCALVES PIAN FAC 24677 | 90,000.00 |
| 18/06/2025 | DIA DE CAMPO | ISIDRO BRITEZ GARCETE FAC 5880 | 240,000.00 |
| 18/06/2025 | DIA DE CAMPO | LUIS G. FERNANDEZ FAC 16428 | 53,000.00 |
| 19/06/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | FISS ALFF, CLEOMIR SILVESTRE FAC 121273 SUBARU | 50,000.00 |
| 20/06/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | CATALINO KARAJALLO FAC 38 | 100,000.00 |
| 21/06/2025 | GASTOS OFICINA | PENNER E HIJOS FAC 540843 | 141,500.00 |
| 25/06/2025 | DIA DE CAMPO | PENER E HIJOS FAC 540950 23/06 | 158,500.00 |
| 25/06/2025 | DIA DE CAMPO | PENER E HIJOS FAC 541210 24/06 | 22,500.00 |
| 25/06/2025 | DIA DE CAMPO | PENER E HIJOS FAC 541112 24/06 | 30,000.00 |
| 25/06/2025 | DIA DE CAMPO | SCHROEDER Y CIA S.A. FAC 11386 24/06 | 56,000.00 |
| 26/06/2025 | DIA DE CAMPO | AGUEDA GLADYS ESPINOLA FAC 10001 20/06 | 90,000.00 |
| 26/06/2025 | DIA DE CAMPO | SUPERMERCADO C9 S.A. FAC 3085 23/06 | 91,000.00 |
| 26/06/2025 | DIA DE CAMPO | KARL D. EICHORN FAC 516 25/06 | 75,000.00 |
| 26/06/2025 | DIA DE CAMPO | NILSON D. ARCARI DEISS FAC 38511 25/06 | 74,000.00 |
| 26/06/2025 | DIA DE CAMPO | LUIS C. ESPINOLA FAC 26771 25/06 | 6,500.00 |
| 26/06/2025 | DIA DE CAMPO | LUIS G. FERNANDEZ BENITEZ FAC 16553 | 13,000.00 |
| 26/06/2025 | DIA DE CAMPO | PENNER E HIJOS S.A. FAC 541444 | 30,800.00 |
| 27/06/2025 | INTERNET | MASTERNET S.A. FAC 13511 FECHA 25/06 | 175,000.00 |
| 30/06/2025 | DIA DE CAMPO | SCHROEDER Y CIA SA FAC 11435 23/06 | 23,000.00 |
| 30/06/2025 | DIA DE CAMPO | GUILLERMO R. DOMINGUEZ FAC 12976 24/06 | 133,000.00 |
| 30/06/2025 | IMPUESTO DE RODADOS | MUNICIPALIDAD J.M.FRUTOS 171554 | 420,000.00 |
| 30/06/2025 | IMPUESTO DE RODADOS | MUNICIPALIDAD J.M.FRUTOS 171555 | 180,000.00 |
| 30/06/2025 | IMPUESTO DE RODADOS | MUNICIPALIDAD J.M.FRUTOS 171556 | 420,000.00 |
| 30/06/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | JOSE I. PAIVA CENTURION FAC 247 28/06 | 460,000.00 |
| 30/06/2025 | CONTABILIDAD | CONTABILIDAD CON CHEQUE. | 6,083,000.00 |
| 30/06/2025 | DIA DE CAMPO | DAISY CAROLINA SILGUERO FAC 2279 | 400,000.00 |
| 30/06/2025 | PAGOS EXTRAS A FUNCIONARIOS | PAGO ANDREA | 1,322,161.00 |
| 01/07/2025 | DIA DE CAMPO | DYONORA N GONZALEZ FAC 24757 23/06 | 163,000.00 |
| 01/07/2025 | DIA DE CAMPO | DYONORA N GONZALEZ FAC 24769 24/06 | 94,500.00 |
| 01/07/2025 | DIA DE CAMPO | DYONORA N GONZALEZ FAC 24782 26/06 | 160,000.00 |
| 01/07/2025 | DIA DE CAMPO | DYONORA N GONZALEZ FAC 24904 30/06 | 420,000.00 |
| 01/07/2025 | DIA DE CAMPO | DYONORA N GONZALEZ FAC 24906 30/06 | 70,000.00 |
| 01/07/2025 | DIA DE CAMPO | DANIEL BUHLER FAC 1623 24/06 | 200,000.00 |
| 01/07/2025 | DIA DE CAMPO | BIGGIE S.A. FAC 25197 25/06 | 301,000.00 |
| 01/07/2025 | GASTOS OFICINA | SENAVE 30/06 | 4,740,000.00 |
| 01/07/2025 | INNOVAR 2026 | INNOVAR 2026 CON CHEQUE. | 22,950.00 |
| 01/07/2025 | PAGOS EXTRAS A FUNCIONARIOS | PAGO SALARIO PEDRO | 2,000,000.00 |
| 01/07/2025 | INNOVAR 2026 | INNOVAR 2026 CON CHEQUE. | 23,100,000.00 |
| 02/07/2025 | GASTOS OFICINA | HILDEBRAND SA FAC 19584 01/07 | 120,000.00 |
| 02/07/2025 | GASTOS OFICINA | SUPERMERCADO C9 SA FAC 162892 01/07 | 248,400.00 |
| 02/07/2025 | GASTOS OFICINA | LA GERMANIA SRL FAC 54952 01/07 | 54,000.00 |
| 02/07/2025 | VIATICO GASTOS DE REPRESENTACION | COOP SOMMERFELD FAC 77039 01/07 | 79,350.00 |
| 02/07/2025 | GASTOS CON ESCRIBANIA | ALDO A SIVERO ORTELLADO FAC 11817 01/07 | 55,000.00 |
| 02/07/2025 | GASTOS OFICINA | BOBBY NEUFELD HILDEBRAND FAC 89495 01/07 | 24,000.00 |
| 02/07/2025 | TELEFONO | PLAN CORPORATIVO | 391,000.00 |
| 02/07/2025 | DIA DE CAMPO | LUIS C. ESPINOLA MEDINA REC 25112 | 997,500.00 |
| 02/07/2025 | DIA DE CAMPO | RIGOBERTO GONZALES MANN FAC 3211 | 300,000.00 |
| 03/07/2025 | DIA DE CAMPO | FELIX S. VAZQUEZ FAC 234 PREP/ DE SUELO YGUAZU | 900,000.00 |
| 03/07/2025 | CAMARA FRIA | CAMARA FRIA CON CHEQUE. | 12,500,000.00 |
| 04/07/2025 | COMBUSTIBLE | TUCK SERVICE SA. | 4,997,000.00 |
| 04/07/2025 | COMBUSTIBLE | TAYO ENERGY SRL | 2,280,000.00 |
| 04/07/2025 | COMBUSTIBLE | PUMA CALLE 2 | 4,442,000.00 |
| 08/07/2025 | PAGOS EXTRAS A FUNCIONARIOS | PAGOS EXTRAS A FUNCIONARIOS CON CHEQUE. | 4,620,000.00 |
| 08/07/2025 | DIA DE CAMPO | SAMUEL SOSA FAC 1972 | 400,000.00 |
| 09/07/2025 | GASTOS OFICINA | BOBBY NEUFELD FAC 89810 | 42,000.00 |
| 09/07/2025 | GASTOS OFICINA | SUPERMERCADO C9 FAC 165014 | 141,355.00 |
| 09/07/2025 | GASTOS OFICINA | PABLO MOREIRA | 3,850,000.00 |
| 09/07/2025 | OBRAS SERVICIOS EN LOTES INNOVAGRO | BRASGUAY SRL FAC 3966 07/07 | 1,965,279.00 |
| 09/07/2025 | GASTOS OFICINA | PAUDO DA SILVA MOREIRA FAC 6 | 11,550,000.00 |
| 10/07/2025 | GASTOS OFICINA | SEM AGRO SA FAC 17200 | 100,000.00 |
| 11/07/2025 | GASTOS OFICINA | DIGIPRINT C9 SRL FAC 32786 04/06/25 | 127,500.00 |
| 11/07/2025 | INFORMATICO ELETRODOMESTICOS | CRHISTIAN HOLZINGER FAC 1385 SERVIDOR | 7,700,000.00 |
| 11/07/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | ALBERTO GOMEZ FAC 451 S10 | 270,000.00 |
| 11/07/2025 | PAGOS DE FLETES | SERGIO J. SEGOVIA AGUILAR FAC 12 GRUA | 400,000.00 |
| 11/07/2025 | OBRAS SERVICIOS EN LOTES INNOVAGRO | RODRIGO BARRIOS ARCE FAC 429 10/07 | 1,200,000.00 |
| 12/07/2025 | GASTOS OFICINA | OSORIO CALLE 2 09/07 | 335,000.00 |
| 14/07/2025 | DIA DE CAMPO | COOP.SOMMERFELD FAC 1044 24/06 | 96,000.00 |
| 14/07/2025 | DIA DE CAMPO | COOP SOMMERFELD FAC 1565 27/06 | 46,000.00 |
| 16/07/2025 | VIATICO GASTOS DE REPRESENTACION | COOP SOMMERFELD LTDA FAC 103603 15/07 | 52,750.00 |
| 16/07/2025 | OBRAS SERVICIOS EN LOTES INNOVAGRO | PENNER E HIJOS FAC 544505 | 300,000.00 |
| 17/07/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | RUBEN NUÑEZ FAC 576 09/07 JESKI | 2,500,000.00 |
| 17/07/2025 | OBRAS SERVICIOS EN LOTES INNOVAGRO | PENNER E HIJOS FAC 544565 | 148,500.00 |
| 17/07/2025 | ANDE | ANDE CON CHEQUE. | 907,000.00 |
| 17/07/2025 | OBRAS SERVICIOS EN LOTES INNOVAGRO | PENNER E HIJOS SA FAC 544619 | 115,300.00 |
| 18/07/2025 | GASTOS OFICINA | JUAN E. VALDEZ FAC 42274 | 10,000.00 |
| 18/07/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | PENNER E HIJOS FAC 544776 JESKY | 125,400.00 |
| 22/07/2025 | GASTOS OFICINA | CRISTIAN A. OSORIO BENITEZ FAC 6342 19/07 | 40,000.00 |
| 22/07/2025 | GASTOS OFICINA | HILDEBRAND S.A. FAC 20553 19/07 | 442,815.00 |
| 22/07/2025 | GASTOS OFICINA | CARNES C9 SRL FAC 14829 19/07 | 33,110.00 |
| 22/07/2025 | GASTOS OFICINA | CARNES C9 SRL FAC 14829 19/09 | 33,110.00 |
| 22/07/2025 | GASTOS OFICINA | SUPER C9 FAC 125044 21/07 | 117,950.00 |
| 22/07/2025 | GASTOS OFICINA | LA GERMANIA SRL FAC 57490 21/07 | 54,000.00 |
| 22/07/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | SAN RAMON FAC 133623 21/03 | 346,000.00 |
| 22/07/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | PENER E HIJOS FAC 545192 21/07 | 5,900.00 |
| 22/07/2025 | GASTOS CON ESCRIBANIA | GMARIA E. GONZALEZ MARTINEZ FAC 3767 | 350,000.00 |
| 23/07/2025 | GASTOS OFICINA | JUAN E. VALDEZ FAC 42413 | 20,000.00 |
| 23/07/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | PENNER E HIJOS SA FAC 545344 | 2,450.00 |
| 24/07/2025 | GASTOS OFICINA | PATRIK F. MACIEL FAC 13339 23/07 | 67,550.00 |
| 24/07/2025 | GASTOS OFICINA | MAURI LUIZ GIZUNIN FAC 7902 23/07 | 503,000.00 |
| 24/07/2025 | GASTOS OFICINA | LA GERMANIA SRL FAC 62206 23/07 | 31,000.00 |
| 24/07/2025 | GASTOS OFICINA | LA GERMANIA SRL FAC 57746 23/07 | 250,500.00 |
| 24/07/2025 | GASTOS OFICINA | HILDEBRAND S.A. FAC 20760 23/07 | 142,875.00 |
| 24/07/2025 | VIATICO GASTOS DE REPRESENTACION | DYONORA N GONCALVES FAC 11 18/07 | 61,000.00 |
| 24/07/2025 | VIATICO GASTOS DE REPRESENTACION | DYONORA N GONCALVES FAC 121 | 70,000.00 |
| 24/07/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | COOP SOMMERFELD FAC 15226/ PARA CAMARO | 224,500.00 |
| 25/07/2025 | GASTOS OFICINA | HILDEBRAND S.A. FAC 20915 | 120,000.00 |
| 25/07/2025 | INTERNET | MASTERNET SA FAC 14732 | 175,000.00 |
| 25/07/2025 | VIATICO GASTOS DE REPRESENTACION | TAPE PORA FAC 850039 | 19,000.00 |
| 25/07/2025 | VIATICO GASTOS DE REPRESENTACION | TAPE PORA FAC 763500 | 19,000.00 |
| 26/07/2025 | VIATICO GASTOS DE REPRESENTACION | DYONORA NICOLI GONCALVES FAC 128 25/07 | 10,000.00 |
| 28/07/2025 | GASTOS OFICINA | SUPER C9 S.A. FAC 126785 | 32,800.00 |
| 29/07/2025 | DIA DE CAMPO | MADEK DECO Y HOGAR S.A. REC 25437 | 36,382.00 |
| 30/07/2025 | GASTOS OFICINA | HILDEBRAND S.A. FAC 20455 18/07 G/CON CLIENTE | 388,775.00 |
| 30/07/2025 | GASTOS OFICINA | HILDEBRAND S.A. FAC 20455 18/07 G/CON CLIENTE | 6,000.00 |
| 30/07/2025 | GASTOS OFICINA | HILDEBRAND S.A. FAC 20763 23/07 | 365,825.00 |
| 30/07/2025 | GASTOS OFICINA | COOP SOMMERFELD LTDA FAC 106144 | 82,500.00 |
| 30/07/2025 | GASTOS OFICINA | COOP SOMMERFELD LTDA FAC 106146 | 20,000.00 |
| 30/07/2025 | CAMARA FRIA | LUIS CANTALICIO ESPINOLA RECIBO 25548 | 120,000.00 |
| 30/07/2025 | TELEFONO | FRANCHESCO CUBILLA FAC 145 | 80,000.00 |
| 31/07/2025 | PAGOS EXTRAS A FUNCIONARIOS | SALARIO ANDREA | 1,370,000.00 |
| 31/07/2025 | CONTABILIDAD | CONTABILIDAD CON CHEQUE. | 5,809,650.00 |
| 01/08/2025 | GASTOS OFICINA | HILDEBRAND SA FAC 21270 31/07 | 304,290.00 |
| 01/08/2025 | GASTOS OFICINA | LA GERMANIA SRL FAC 59005 31/07 | 76,150.00 |
| 01/08/2025 | PAGOS EXTRAS A FUNCIONARIOS | SALARIO PEDRO | 1,000,000.00 |
| 02/08/2025 | COMBUSTIBLE | TRUCK SERVICE SA | 5,177,000.00 |
| 02/08/2025 | COMBUSTIBLE | ALBET NEUFEL H. | 6,949,700.00 |
| 02/08/2025 | COMBUSTIBLE | TAYO ENERGI SRL | 2,925,972.00 |
| 04/08/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | GRINGO CHAPERIA Y PINTURA FAC 2215 17/07 | 800,000.00 |
| 04/08/2025 | GASTOS OFICINA | SUPER C9 FAC 174170 | 146,200.00 |
| 04/08/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | COOP SOMMERFELD FAC 15548 | 233,500.00 |
| 05/08/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | MOTO PLUS C9 SA FAC 132176 04/08 | 220,000.00 |
| 05/08/2025 | GASTOS OFICINA | BOBBY NEUFELD H. FAC 90961 04/08 | 46,000.00 |
| 05/08/2025 | TELEFONO | TIGO | 411,000.00 |
| 05/08/2025 | VIATICO GASTOS DE REPRESENTACION | DIONORA NICOLI GONCALVEZ FAC 365 | 52,000.00 |
| 05/08/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | TRUCK SERVICE SA FAC 20998 | 165,000.00 |
| 05/08/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | TRUKAO S.A. FAC 39220 | 18,000.00 |
| 05/08/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | CORNELIO BOGARIN R FAC 257 | 600,000.00 |
| 06/08/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | TRUKAO SA FAC 39325 | 108,000.00 |
| 06/08/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | COOP SOMMERFELD LTDA FAC 20499 | 75,940.00 |
| 06/08/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | PENNER E HIJOS SA FAC 547414 | 35,100.00 |
| 06/08/2025 | COMBUSTIBLE | GIGA VELOZ SA FAC 15224 03/07 | 200,000.00 |
| 08/08/2025 | IMPUESTO COMERCIAL | RETENCIÓN COOP BERGTHAL | 4,432,989.00 |
| 08/08/2025 | GASTOS OFICINA | SUPER C9 SA FAC 3147 | 465,700.00 |
| 11/08/2025 | GASTOS OFICINA | PENNER E HIJOS FAC 547952 09/08 | 49,500.00 |
| 11/08/2025 | VIATICO GASTOS DE REPRESENTACION | COMPAÑIA FRIESEN SA FAC 20746 09/08 | 32,000.00 |
| 11/08/2025 | VIATICO GASTOS DE REPRESENTACION | DM SRL FAC 245989 09/08 | 29,000.00 |
| 11/08/2025 | VIATICO GASTOS DE REPRESENTACION | PEAJE IRUÑA IDA Y VUELTA | 10,000.00 |
| 11/08/2025 | GASTOS OFICINA | ALDO A. SIVERO ORTELLADO FAC 12539 | 70,000.00 |
| 11/08/2025 | GASTOS OFICINA | COOP SOMMERFELD LTDA FAC 15738 | 156,000.00 |
| 11/08/2025 | GASTOS OFICINA | BOBBY NEUFELD H. FAC 91295 | 31,000.00 |
| 11/08/2025 | GASTOS OFICINA | COOP. SOMMERFELD LTDA FAC 68421 | 44,000.00 |
| 12/08/2025 | OBSEQUIOS VARIOS | AGROINDUSTRIAL COLONIAL SA FAC 30159 | 478,500.00 |
| 13/08/2025 | PAGOS DE FLETES | PAGOS DE FLETES CON CHEQUE. | 1,200,000.00 |
| 13/08/2025 | PAGOS DE FLETES | COMPAÑIA SAN IGNACIO FAC 7058 12/08 | 30,000.00 |
| 13/08/2025 | PAGOS DE FLETES | TIEMSA SA FAC 4624 12/08 | 30,000.00 |
| 14/08/2025 | GASTOS OFICINA | FREDY A. GONZALEZ FAC 52009 13/08 | 70,000.00 |
| 14/08/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | RUBEN NUÑEZ FAC 625 P. PARCIAL EFECTIVO REP. JESK | 560,000.00 |
| 14/08/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | TRUCK SERVICE SA FAC 21331 GOMERIA Y ACCESORIOS | 143,000.00 |
| 16/08/2025 | GASTOS OFICINA | HILDEBRAND SA FAC 22145 14/06 | 120,000.00 |
| 18/08/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | LIDIA SOSA CABRERA FAC 356 LAVADO S10 | 40,000.00 |
| 18/08/2025 | COMBUSTIBLE | ALBERT HILDEBRAND FAC 15214 | 50,000.00 |
| 19/08/2025 | GASTOS OFICINA | MARIA ROSALBA ESTIGARRIBIA FAC 4066 | 52,000.00 |
| 19/08/2025 | PAGOS DE FLETES | VILSON DAIR BIELENKI FAC 1264 08/08 | 500,000.00 |
| 21/08/2025 | GASTOS OFICINA | OSCAR MARTINEZ 20/08 | 165,000.00 |
| 22/08/2025 | VIATICO GASTOS DE REPRESENTACION | SANGYO SRL FAC 23332 20/08 | 17,150.00 |
| 22/08/2025 | GASTOS OFICINA | BOBBY NEUFELD HILDEBRAND FAC 91740 21/07 | 24,000.00 |
| 22/08/2025 | GASTOS OFICINA | LA GERMANIA SRL FAC 82177 21/08 | 60,000.00 |
| 22/08/2025 | GASTOS OFICINA | SUPERMERCADO C9 S.A FAC 134144 21/08 | 93,850.00 |
| 22/08/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | TRANS KRILOW SRL FAC 33634 | 45,000.00 |
| 22/08/2025 | OBSEQUIOS VARIOS | QUALITY STORE PY FAC 1299 | 1,670,000.00 |
| 22/08/2025 | FLETES A REPUESTOS DE USA | CAMPO 9 BOX 25417 21/08 | 303,158.00 |
| 23/08/2025 | PAGOS DE FLETES | COMPAÑIA SAN IGNACIO FAC 7922 22/08 | 50,000.00 |
| 23/08/2025 | RODADOS MANUTENSION Y REPUESTOS | BAG SA FAC 143914 22/08 SUBARU | 31,000.00 |
| 26/08/2025 | IMPUESTO COMERCIAL | MUNICIPALIDAD JMF. REC. 174262 | 25,000,000.00 |
| 27/08/2025 | VIATICO GASTOS DE REPRESENTACION | CATALINA CARLOTA DOS SANTOS FAC 58024 26/08 | 310,000.00 |
| 27/08/2025 | REGISTROS SHULL 2025 | REGISTROS SHULL 2025 CON CHEQUE. | 37,725,000.00 |
| 28/08/2025 | PAGOS DE FLETES | TIEMSA SA FAC 4735 27/08 | 30,000.00 |
| 28/08/2025 | GASTOS OFICINA | SUPERMERCADO C9 FAC 135836 28/08 | 140,100.00 |
| 28/08/2025 | GASTOS OFICINA | COOP SOMMERFELD FAC 57745 27/08 | 135,000.00 |
| 28/08/2025 | GASTOS OFICINA | BOBBY NEUFELD FAC 92016 27/08 | 24,000.00 |
| 28/08/2025 | GASTOS OFICINA | COOP SOMMERFELD FAC 84074 27/08 | 66,050.00 |
| 29/08/2025 | PAGOS DE FLETES | CAMPO 9 BOX | 60,360.00 |
| 30/08/2025 | PAGOS DE FLETES | MULTIENVIOS SA FAC 970 28/08 | 30,000.00 |
| TOTAL G$ | 246,465,267.00 |